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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-07-21 1.120300001.12030000
2020-07-20 1.098400001.09840000
2020-07-17 1.098200001.09820000
2020-07-16 1.080500001.08050000
2020-07-15 1.129700001.12970000
2020-07-14 1.111700001.11170000
2020-07-13 1.121700001.12170000
2020-07-10 1.102200001.10220000
2020-07-09 1.104000001.10400000
2020-07-08 1.097700001.09770000
2020-07-07 1.087400001.08740000
2020-07-06 1.083800001.08380000
2020-07-03 1.075000001.07500000
2020-07-02 1.071000001.07100000
2020-07-01 1.056800001.05680000
2020-06-30 1.047300001.04730000
2020-06-29 1.044100001.04410000
2020-06-24 1.052500001.05250000
2020-06-23 1.053000001.05300000
2020-06-22 1.043000001.04300000
2020-06-19 1.049400001.04940000
2020-06-18 1.039600001.03960000
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2020-06-15 1.021100001.02110000
2020-06-12 1.034100001.03410000
2020-06-11 1.033800001.03380000
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2020-06-09 1.034500001.03450000
2020-06-08 1.037600001.03760000
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