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易方達磐泰一年持有期混合A 009249
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-03-03 1.058700001.05870000
2021-03-02 1.057100001.05710000
2021-02-26 1.054000001.05400000
2021-02-19 1.065800001.06580000
2021-02-10 1.070300001.07030000
2021-02-05 1.061400001.06140000
2021-01-29 1.057200001.05720000
2021-01-22 1.068600001.06860000
2021-01-15 1.050900001.05090000
2021-01-08 1.054400001.05440000
2020-12-31 1.033300001.03330000
2020-12-25 1.028100001.02810000
2020-12-18 1.018600001.01860000
2020-12-11 1.010800001.01080000
2020-12-04 1.010700001.01070000
2020-11-27 1.007100001.00710000
2020-11-20 1.007400001.00740000
2020-11-13 1.009300001.00930000
2020-11-06 1.010400001.01040000
2020-10-30 1.006800001.00680000
2020-10-23 1.005900001.00590000
2020-10-16 1.005200001.00520000
2020-10-09 1.001500001.00150000
2020-09-30 1.000300001.00030000
2020-09-25 0.999500000.99950000
2020-09-18 1.001200001.00120000
2020-09-11 0.997500000.99750000
2020-09-04 0.998700000.99870000
2020-08-28 1.000400001.00040000
2020-08-21 0.999200000.99920000
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