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易方達磐恒九個月持有期混合C 009248
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-04-16
1.03740000
1.03740000
2021-04-09
1.03700000
1.03700000
2021-04-02
1.04020000
1.04020000
2021-03-31
1.03780000
1.03780000
2021-03-26
1.03400000
1.03400000
2021-03-19
1.03190000
1.03190000
2021-03-12
1.03700000
1.03700000
2021-03-05
1.04050000
1.04050000
2021-02-26
1.04170000
1.04170000
2021-02-19
1.05630000
1.05630000
2021-02-10
1.06280000
1.06280000
2021-02-05
1.05260000
1.05260000
2021-01-29
1.04690000
1.04690000
2021-01-22
1.05720000
1.05720000
2021-01-15
1.04070000
1.04070000
2021-01-08
1.04370000
1.04370000
2020-12-31
1.02370000
1.02370000
2020-12-25
1.02020000
1.02020000
2020-12-18
1.01170000
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2020-12-11
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2020-11-27
1.00360000
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·易方達磐恒九個月持有期混合C
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