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南方粵港澳大灣區創新100ETF聯接A 009079
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-12-26 1.022700001.02270000
2022-12-23 1.020000001.02000000
2022-12-22 1.023100001.02310000
2022-12-21 1.012200001.01220000
2022-12-20 1.011800001.01180000
2022-12-19 1.030500001.03050000
2022-12-16 1.040300001.04030000
2022-12-15 1.039100001.03910000
2022-12-14 1.046600001.04660000
2022-12-13 1.042400001.04240000
2022-12-12 1.043400001.04340000
2022-12-09 1.055400001.05540000
2022-12-08 1.040900001.04090000
2022-12-07 1.031200001.03120000
2022-12-06 1.039500001.03950000
2022-12-05 1.037500001.03750000
2022-12-02 1.010200001.01020000
2022-12-01 1.019400001.01940000
2022-11-30 1.007400001.00740000
2022-11-29 1.000600001.00060000
2022-11-28 0.962300000.96230000
2022-11-25 0.971900000.97190000
2022-11-24 0.973300000.97330000
2022-11-23 0.974200000.97420000
2022-11-22 0.977000000.97700000
2022-11-21 0.981500000.98150000
2022-11-18 0.988900000.98890000
2022-11-17 0.992900000.99290000
2022-11-16 0.999300000.99930000
2022-11-15 1.004600001.00460000
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