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南方粵港澳大灣區創新100ETF聯接A 009079
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-07-09 1.251500001.25150000
2020-07-08 1.228700001.22870000
2020-07-07 1.205500001.20550000
2020-07-06 1.202100001.20210000
2020-07-03 1.156500001.15650000
2020-07-02 1.137600001.13760000
2020-07-01 1.117600001.11760000
2020-06-30 1.105800001.10580000
2020-06-29 1.089500001.08950000
2020-06-24 1.097000001.09700000
2020-06-23 1.093000001.09300000
2020-06-22 1.084800001.08480000
2020-06-19 1.081300001.08130000
2020-06-18 1.068400001.06840000
2020-06-17 1.059600001.05960000
2020-06-16 1.059700001.05970000
2020-06-15 1.038300001.03830000
2020-06-12 1.052400001.05240000
2020-06-11 1.052500001.05250000
2020-06-10 1.064700001.06470000
2020-06-09 1.060800001.06080000
2020-06-08 1.057200001.05720000
2020-06-05 1.052200001.05220000
2020-06-04 1.046400001.04640000
2020-06-03 1.044500001.04450000
2020-06-02 1.040000001.04000000
2020-06-01 1.032700001.03270000
2020-05-29 1.000700001.00070000
2020-05-28 0.998000000.99800000
2020-05-27 1.001100001.00110000
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