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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.23750000
1.28250000
2024-03-29
1.23740000
1.28240000
2024-03-28
1.23660000
1.28160000
2024-03-27
1.23640000
1.28140000
2024-03-26
1.23630000
1.28130000
2024-03-25
1.23650000
1.28150000
2024-03-22
1.23640000
1.28140000
2024-03-21
1.23620000
1.28120000
2024-03-20
1.23630000
1.28130000
2024-03-19
1.23510000
1.28010000
2024-03-18
1.23490000
1.27990000
2024-03-15
1.23480000
1.27980000
2024-03-14
1.23470000
1.27970000
2024-03-13
1.23510000
1.28010000
2024-03-12
1.23510000
1.28010000
2024-03-11
1.23850000
1.28350000
2024-03-08
1.23900000
1.28400000
2024-03-07
1.23850000
1.28350000
2024-03-06
1.23800000
1.28300000
2024-03-05
1.23820000
1.28320000
2024-03-04
1.23620000
1.28120000
2024-03-01
1.23450000
1.27950000
2024-02-29
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2024-02-28
1.23490000
1.27990000
2024-02-27
1.23390000
1.27890000
2024-02-26
1.23380000
1.27880000
2024-02-23
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2024-02-21
1.23510000
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2024-02-20
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