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鵬華豐誠債券A 009021
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-07-21 0.992200000.99220000
2020-07-20 0.990600000.99060000
2020-07-17 0.987600000.98760000
2020-07-16 0.986800000.98680000
2020-07-15 0.987000000.98700000
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2020-07-13 0.988200000.98820000
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2020-07-09 0.990400000.99040000
2020-07-08 0.992400000.99240000
2020-07-07 0.992800000.99280000
2020-07-06 0.994600000.99460000
2020-07-03 0.995600000.99560000
2020-07-02 0.995200000.99520000
2020-07-01 0.995000000.99500000
2020-06-30 0.994600000.99460000
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2020-06-24 0.994000000.99400000
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2020-06-19 0.995200000.99520000
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2020-06-05 0.995400000.99540000
2020-05-29 1.001800001.00180000
2020-05-22 1.004000001.00400000
2020-05-15 1.003500001.00350000
2020-05-08 1.005100001.00510000
2020-04-30 1.005800001.00580000
2020-04-24 1.004000001.00400000
2020-04-17 1.002300001.00230000
2020-04-10 1.001000001.00100000
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