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景順長城景頤嘉利6個月持有期債券A 008999
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-04
1.15850000
1.15850000
2024-03-01
1.15510000
1.15510000
2024-02-29
1.15370000
1.15370000
2024-02-28
1.14740000
1.14740000
2024-02-27
1.15310000
1.15310000
2024-02-26
1.14990000
1.14990000
2024-02-23
1.15250000
1.15250000
2024-02-22
1.15140000
1.15140000
2024-02-21
1.14590000
1.14590000
2024-02-20
1.14360000
1.14360000
2024-02-19
1.14130000
1.14130000
2024-02-08
1.13790000
1.13790000
2024-02-07
1.13520000
1.13520000
2024-02-06
1.12760000
1.12760000
2024-02-05
1.11780000
1.11780000
2024-02-02
1.12080000
1.12080000
2024-02-01
1.12420000
1.12420000
2024-01-31
1.12470000
1.12470000
2024-01-30
1.12840000
1.12840000
2024-01-29
1.13250000
1.13250000
2024-01-26
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2024-01-25
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