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萬家民豐回報一年持有期混合 008979
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-07-21 1.040400001.04040000
2020-07-20 1.039400001.03940000
2020-07-17 1.032100001.03210000
2020-07-16 1.030100001.03010000
2020-07-15 1.021700001.02170000
2020-07-14 1.019900001.01990000
2020-07-13 1.022100001.02210000
2020-07-10 1.019400001.01940000
2020-07-03 1.012200001.01220000
2020-06-30 1.003500001.00350000
2020-06-24 1.002200001.00220000
2020-06-19 1.003100001.00310000
2020-06-12 1.000700001.00070000
2020-06-05 1.002000001.00200000
2020-05-29 1.002500001.00250000
2020-05-22 1.002500001.00250000
2020-05-15 1.003900001.00390000
2020-05-08 1.006700001.00670000
2020-04-30 1.005600001.00560000
2020-04-24 1.002500001.00250000
2020-04-17 1.001900001.00190000
2020-04-10 0.999300000.99930000
2020-04-03 0.994600000.99460000
2020-03-27 0.995000000.99500000
2020-03-20 0.992800000.99280000
2020-03-13 0.996500000.99650000
2020-03-06 1.000000001.00000000
2020-03-05 1.000000001.00000000
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