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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-04-21 1.041700001.04170000
2020-04-20 1.057400001.05740000
2020-04-17 1.051800001.05180000
2020-04-16 1.040100001.04010000
2020-04-15 1.041400001.04140000
2020-04-14 1.053600001.05360000
2020-04-13 1.040600001.04060000
2020-04-10 1.035100001.03510000
2020-04-09 1.028300001.02830000
2020-04-08 1.025800001.02580000
2020-04-07 1.030300001.03030000
2020-04-03 1.019200001.01920000
2020-04-02 1.019100001.01910000
2020-03-27 1.014600001.01460000
2020-03-20 1.004300001.00430000
2020-03-18 1.000000001.00000000
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