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創金合信恒利超短債債券E 008959
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-03-09
1.07420000
1.07420000
2020-03-06
1.07360000
1.07360000
2020-03-05
1.07340000
1.07340000
2020-03-04
1.07310000
1.07310000
2020-03-03
1.07280000
1.07280000
2020-03-02
1.07270000
1.07270000
2020-02-28
1.07260000
1.07260000
2020-02-27
1.07250000
1.07250000
2020-02-26
1.07230000
1.07230000
2020-02-25
1.07220000
1.07220000
2020-02-24
1.07210000
1.07210000
2020-02-21
1.07190000
1.07190000
2020-02-20
1.07170000
1.07170000
2020-02-19
1.07150000
1.07150000
2020-02-18
1.07140000
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2020-02-17
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2020-02-13
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