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嘉合錦鵬添利混合C 008906
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-06-05 0.979700000.97970000
2020-06-04 0.981400000.98140000
2020-06-03 0.981300000.98130000
2020-06-02 0.986200000.98620000
2020-06-01 0.990100000.99010000
2020-05-29 0.989700000.98970000
2020-05-28 0.989900000.98990000
2020-05-22 0.992700000.99270000
2020-05-15 0.991300000.99130000
2020-05-08 0.996200000.99620000
2020-04-30 0.999500000.99950000
2020-04-29 1.000000001.00000000
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