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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-09-01 0.998000000.99800000
2020-08-31 0.992100000.99210000
2020-08-28 0.996800000.99680000
2020-08-27 0.990900000.99090000
2020-08-26 0.983300000.98330000
2020-08-25 1.008200001.00820000
2020-08-24 1.010800001.01080000
2020-08-21 0.988100000.98810000
2020-08-20 0.977100000.97710000
2020-08-19 0.976000000.97600000
2020-08-18 1.005300001.00530000
2020-08-17 1.018000001.01800000
2020-08-14 1.001800001.00180000
2020-08-13 0.985800000.98580000
2020-08-12 0.993000000.99300000
2020-08-11 0.982600000.98260000
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2020-08-07 1.001400001.00140000
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2020-07-17 1.000800001.00080000
2020-07-10 1.037000001.03700000
2020-07-03 1.020800001.02080000
2020-06-30 1.019000001.01900000
2020-06-24 1.015300001.01530000
2020-06-19 1.011900001.01190000
2020-06-12 1.003000001.00300000
2020-06-05 1.002700001.00270000
2020-05-29 1.000000001.00000000
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