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人保鑫選雙債債券A 008852
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-03-05 0.999200000.99920000
2021-03-04 0.999700000.99970000
2021-03-03 1.003200001.00320000
2021-03-02 0.997500000.99750000
2021-03-01 1.002100001.00210000
2021-02-26 0.999900000.99990000
2021-02-25 1.004500001.00450000
2021-02-24 1.004300001.00430000
2021-02-23 1.008400001.00840000
2021-02-22 1.011600001.01160000
2021-02-19 1.009300001.00930000
2021-02-18 1.002900001.00290000
2021-02-10 0.999500000.99950000
2021-02-09 0.998000000.99800000
2021-02-08 0.991600000.99160000
2021-02-05 0.988400000.98840000
2021-02-04 0.985600000.98560000
2021-02-03 0.994800000.99480000
2021-02-02 0.997900000.99790000
2021-02-01 0.999400000.99940000
2021-01-29 0.999900000.99990000
2021-01-28 1.003200001.00320000
2021-01-27 1.009100001.00910000
2021-01-26 1.009000001.00900000
2021-01-25 1.011600001.01160000
2021-01-22 1.013400001.01340000
2021-01-21 1.016600001.01660000
2021-01-20 1.015600001.01560000
2021-01-19 1.015800001.01580000
2021-01-18 1.016600001.01660000
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