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國壽安保尊盛雙債債券A 008740
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-08-22 1.088600001.08860000
2022-08-19 1.085200001.08520000
2022-08-18 1.088600001.08860000
2022-08-17 1.089500001.08950000
2022-08-16 1.088400001.08840000
2022-08-15 1.088200001.08820000
2022-08-12 1.086900001.08690000
2022-08-11 1.086500001.08650000
2022-08-10 1.082700001.08270000
2022-08-09 1.084500001.08450000
2022-08-08 1.084900001.08490000
2022-08-05 1.084000001.08400000
2022-08-04 1.082200001.08220000
2022-08-03 1.082100001.08210000
2022-08-02 1.082800001.08280000
2022-08-01 1.083500001.08350000
2022-07-29 1.081800001.08180000
2022-07-28 1.082600001.08260000
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2022-07-13 1.077400001.07740000
2022-07-12 1.077000001.07700000
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