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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-04-16 0.999400000.99940000
2021-04-15 0.997700000.99770000
2021-04-14 0.997800000.99780000
2021-04-13 0.996500000.99650000
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2021-04-09 0.999700000.99970000
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2021-04-07 0.999600000.99960000
2021-04-06 1.000800001.00080000
2021-04-02 1.002000001.00200000
2021-04-01 1.002000001.00200000
2021-03-31 1.000800001.00080000
2021-03-30 1.001100001.00110000
2021-03-29 1.000400001.00040000
2021-03-26 0.999500000.99950000
2021-03-25 0.998500000.99850000
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2021-03-23 0.999700000.99970000
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2021-03-05 0.999400000.99940000
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2021-02-19 1.000000001.00000000
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