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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-06-05 1.018500001.01850000
2020-06-04 1.008500001.00850000
2020-06-03 1.004000001.00400000
2020-06-02 1.004400001.00440000
2020-06-01 1.004800001.00480000
2020-05-29 1.000400001.00040000
2020-05-28 0.998400000.99840000
2020-05-27 0.998600000.99860000
2020-05-26 0.999900000.99990000
2020-05-25 0.999800000.99980000
2020-05-22 0.999800000.99980000
2020-05-21 1.000000001.00000000
2020-05-20 1.000000001.00000000
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