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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-08-26 1.209600001.20960000
2021-08-25 1.225300001.22530000
2021-08-24 1.243600001.24360000
2021-08-23 1.218100001.21810000
2021-08-20 1.215300001.21530000
2021-08-19 1.215500001.21550000
2021-08-18 1.236000001.23600000
2021-08-17 1.160300001.16030000
2021-08-16 1.166900001.16690000
2021-08-13 1.158000001.15800000
2021-08-12 1.157200001.15720000
2021-08-11 1.164100001.16410000
2021-08-10 1.173200001.17320000
2021-08-09 1.157000001.15700000
2021-08-06 1.133500001.13350000
2021-08-05 1.130300001.13030000
2021-08-04 1.149900001.14990000
2021-08-03 1.149300001.14930000
2021-08-02 1.144300001.14430000
2021-07-30 1.105900001.10590000
2021-07-29 1.129300001.12930000
2021-07-28 1.115100001.11510000
2021-07-27 1.124100001.12410000
2021-07-26 1.159000001.15900000
2021-07-23 1.191900001.19190000
2021-07-22 1.185300001.18530000
2021-07-21 1.165000001.16500000
2021-07-20 1.149600001.14960000
2021-07-19 1.152800001.15280000
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