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華泰柏瑞錦瑞債券A 008524
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-04-21
1.01770000
1.01770000
2020-04-20
1.01780000
1.01780000
2020-04-17
1.01680000
1.01680000
2020-04-16
1.01690000
1.01690000
2020-04-10
1.01360000
1.01360000
2020-04-03
1.00480000
1.00480000
2020-03-31
1.00320000
1.00320000
2020-03-27
1.00280000
1.00280000
2020-03-20
1.00050000
1.00050000
2020-03-13
1.00170000
1.00170000
2020-03-06
1.00430000
1.00430000
2020-02-28
1.00120000
1.00120000
2020-02-21
1.00220000
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