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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-07-30 1.204000001.20400000
2020-07-29 1.208700001.20870000
2020-07-28 1.185400001.18540000
2020-07-27 1.158100001.15810000
2020-07-24 1.150200001.15020000
2020-07-23 1.202400001.20240000
2020-07-22 1.189100001.18910000
2020-07-21 1.183000001.18300000
2020-07-20 1.158600001.15860000
2020-07-17 1.152400001.15240000
2020-07-16 1.127100001.12710000
2020-07-15 1.174700001.17470000
2020-07-14 1.158200001.15820000
2020-07-13 1.167500001.16750000
2020-07-10 1.145200001.14520000
2020-07-09 1.151300001.15130000
2020-07-08 1.138000001.13800000
2020-07-07 1.127900001.12790000
2020-07-06 1.110200001.11020000
2020-07-03 1.084300001.08430000
2020-07-02 1.084400001.08440000
2020-07-01 1.065100001.06510000
2020-06-30 1.042200001.04220000
2020-06-29 1.033600001.03360000
2020-06-24 1.037700001.03770000
2020-06-23 1.034200001.03420000
2020-06-22 1.018900001.01890000
2020-06-19 1.023800001.02380000
2020-06-18 1.005500001.00550000
2020-06-17 1.000600001.00060000
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