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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-07-20
1.03690000
1.03690000
2020-07-17
1.03220000
1.03220000
2020-07-16
1.03080000
1.03080000
2020-07-15
1.03570000
1.03570000
2020-07-14
1.03660000
1.03660000
2020-07-13
1.03810000
1.03810000
2020-07-10
1.03740000
1.03740000
2020-07-09
1.03850000
1.03850000
2020-07-08
1.03800000
1.03800000
2020-07-07
1.03310000
1.03310000
2020-07-06
1.03210000
1.03210000
2020-07-03
1.02470000
1.02470000
2020-07-02
1.02090000
1.02090000
2020-07-01
1.01690000
1.01690000
2020-06-30
1.01520000
1.01520000
2020-06-29
1.01380000
1.01380000
2020-06-24
1.01190000
1.01190000
2020-06-23
1.01070000
1.01070000
2020-06-22
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2020-06-19
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1.00660000
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2020-04-30
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