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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-02-24 1.082900001.08290000
2020-02-21 1.069200001.06920000
2020-02-20 1.055500001.05550000
2020-02-19 1.038000001.03800000
2020-02-18 1.047200001.04720000
2020-02-17 1.036100001.03610000
2020-02-14 1.005300001.00530000
2020-02-13 1.004100001.00410000
2020-02-12 1.011000001.01100000
2020-02-11 0.994500000.99450000
2020-02-10 0.997900000.99790000
2020-02-07 0.987800000.98780000
2020-02-06 0.979500000.97950000
2020-02-05 0.950800000.95080000
2020-02-04 0.932900000.93290000
2020-02-03 0.918700000.91870000
2020-01-23 0.995200000.99520000
2020-01-22 1.024900001.02490000
2020-01-21 1.017800001.01780000
2020-01-20 1.026800001.02680000
2020-01-17 1.014500001.01450000
2020-01-16 1.017200001.01720000
2020-01-15 1.017800001.01780000
2020-01-14 1.019300001.01930000
2020-01-10 1.010000001.01000000
2020-01-03 0.999400000.99940000
2019-12-31 1.000100001.00010000
2019-12-30 1.000000001.00000000
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