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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-06-05
1.14310000
1.14310000
2020-06-04
1.12920000
1.12920000
2020-06-03
1.12110000
1.12110000
2020-06-02
1.10840000
1.10840000
2020-06-01
1.11430000
1.11430000
2020-05-29
1.07730000
1.07730000
2020-05-28
1.05540000
1.05540000
2020-05-27
1.06150000
1.06150000
2020-05-26
1.07550000
1.07550000
2020-05-25
1.05500000
1.05500000
2020-05-22
1.04040000
1.04040000
2020-05-21
1.07470000
1.07470000
2020-05-20
1.08250000
1.08250000
2020-05-19
1.09150000
1.09150000
2020-05-18
1.07350000
1.07350000
2020-05-15
1.07460000
1.07460000
2020-05-14
1.07880000
1.07880000
2020-05-13
1.08380000
1.08380000
2020-05-12
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2020-05-11
1.06270000
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2020-05-08
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2020-05-07
1.05170000
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2020-05-06
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1.02100000
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