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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.04330000
1.04330000
2024-03-22
1.05980000
1.05980000
2024-03-21
1.07460000
1.07460000
2024-03-20
1.07970000
1.07970000
2024-03-19
1.07690000
1.07690000
2024-03-18
1.08610000
1.08610000
2024-03-15
1.07270000
1.07270000
2024-03-14
1.06150000
1.06150000
2024-03-13
1.06560000
1.06560000
2024-03-12
1.06730000
1.06730000
2024-03-11
1.07050000
1.07050000
2024-03-08
1.05380000
1.05380000
2024-03-07
1.04070000
1.04070000
2024-03-06
1.05400000
1.05400000
2024-03-05
1.05440000
1.05440000
2024-03-04
1.06120000
1.06120000
2024-03-01
1.05940000
1.05940000
2024-02-29
1.05350000
1.05350000
2024-02-28
1.02410000
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2024-02-27
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