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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-07-13 1.144300001.14430000
2020-07-10 1.118100001.11810000
2020-07-09 1.124800001.12480000
2020-07-08 1.102500001.10250000
2020-07-07 1.092300001.09230000
2020-07-06 1.078400001.07840000
2020-07-03 1.053500001.05350000
2020-07-02 1.045600001.04560000
2020-07-01 1.038500001.03850000
2020-06-30 1.027800001.02780000
2020-06-29 1.019700001.01970000
2020-06-24 1.019100001.01910000
2020-06-23 1.018900001.01890000
2020-06-22 1.017600001.01760000
2020-06-19 1.000200001.00020000
2020-06-18 1.000000001.00000000
2020-06-17 1.000000001.00000000
2020-06-12 1.000000001.00000000
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