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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-06-30 1.109600001.10960000
2020-06-29 1.093300001.09330000
2020-06-22 1.089600001.08960000
2020-06-19 1.087700001.08770000
2020-06-18 1.074300001.07430000
2020-06-17 1.065400001.06540000
2020-06-16 1.065600001.06560000
2020-06-15 1.042700001.04270000
2020-06-12 1.057100001.05710000
2020-06-11 1.054900001.05490000
2020-06-10 1.066100001.06610000
2020-06-09 1.061700001.06170000
2020-06-08 1.058400001.05840000
2020-06-05 1.052600001.05260000
2020-05-29 1.014000001.01400000
2020-05-22 1.006000001.00600000
2020-05-15 1.018700001.01870000
2020-05-08 1.013300001.01330000
2020-04-30 1.004000001.00400000
2020-04-29 1.000000001.00000000
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