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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-01-03 1.042200001.04220000
2020-01-02 1.039500001.03950000
2019-12-31 1.023900001.02390000
2019-12-30 1.018200001.01820000
2019-12-27 1.006200001.00620000
2019-12-26 1.011800001.01180000
2019-12-25 1.006400001.00640000
2019-12-24 1.004700001.00470000
2019-12-23 0.995900000.99590000
2019-12-20 1.015900001.01590000
2019-12-19 1.026300001.02630000
2019-12-18 1.025000001.02500000
2019-12-13 1.002600001.00260000
2019-12-11 1.000000001.00000000
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