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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-04-21 1.065400001.06540000
2020-04-20 1.077200001.07720000
2020-04-17 1.064700001.06470000
2020-04-16 1.045300001.04530000
2020-04-15 1.043200001.04320000
2020-04-14 1.038700001.03870000
2020-04-13 1.006000001.00600000
2020-04-10 1.030900001.03090000
2020-04-09 1.070600001.07060000
2020-04-08 1.074900001.07490000
2020-04-07 1.067600001.06760000
2020-04-03 1.039600001.03960000
2020-04-02 1.057700001.05770000
2020-04-01 1.003400001.00340000
2020-03-31 0.999700000.99970000
2020-03-30 1.006300001.00630000
2020-03-27 1.031000001.03100000
2020-03-26 1.043500001.04350000
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2020-03-24 1.031600001.03160000
2020-03-23 1.010900001.01090000
2020-03-20 1.073500001.07350000
2020-03-19 1.075000001.07500000
2020-03-18 1.042800001.04280000
2020-03-17 1.069200001.06920000
2020-03-16 1.084900001.08490000
2020-03-13 1.180900001.18090000
2020-03-12 1.181300001.18130000
2020-03-11 1.196000001.19600000
2020-03-10 1.229500001.22950000
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