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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-02-24 1.057600001.05760000
2020-02-21 1.054900001.05490000
2020-02-20 1.049100001.04910000
2020-02-19 1.035900001.03590000
2020-02-18 1.039600001.03960000
2020-02-14 1.027700001.02770000
2020-02-07 1.005400001.00540000
2020-01-23 0.997100000.99710000
2020-01-17 1.006000001.00600000
2020-01-10 1.008300001.00830000
2020-01-03 1.003200001.00320000
2019-12-31 1.003400001.00340000
2019-12-27 0.999500000.99950000
2019-12-20 0.999400000.99940000
2019-12-19 1.000000001.00000000
2019-12-17 1.000000001.00000000
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