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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-04-21 1.026600001.02660000
2020-04-20 1.025600001.02560000
2020-04-17 1.018400001.01840000
2020-04-16 1.011800001.01180000
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2020-04-09 1.017300001.01730000
2020-04-08 1.010200001.01020000
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2020-03-13 1.002700001.00270000
2020-03-12 1.003800001.00380000
2020-03-11 1.023800001.02380000
2020-03-10 1.029700001.02970000
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