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工銀瑞信粵港澳大灣區創新100ETF聯接C 008053
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-25 0.793800000.79380000
2024-03-22 0.802200000.80220000
2024-03-21 0.810100000.81010000
2024-03-20 0.811200000.81120000
2024-03-19 0.809200000.80920000
2024-03-18 0.815900000.81590000
2024-03-15 0.809300000.80930000
2024-03-14 0.810500000.81050000
2024-03-13 0.815500000.81550000
2024-03-12 0.818700000.81870000
2024-03-11 0.810600000.81060000
2024-03-08 0.797500000.79750000
2024-03-07 0.793700000.79370000
2024-03-06 0.798400000.79840000
2024-03-05 0.796200000.79620000
2024-03-04 0.798000000.79800000
2024-03-01 0.798600000.79860000
2024-02-29 0.792800000.79280000
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2024-02-23 0.789600000.78960000
2024-02-22 0.790100000.79010000
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2024-02-06 0.759300000.75930000
2024-02-05 0.731800000.73180000
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