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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2019-12-05
1.35630000
1.35630000
2019-12-04
1.35360000
1.35360000
2019-12-03
1.35490000
1.35490000
2019-12-02
1.35320000
1.35320000
2019-11-29
1.35190000
1.35190000
2019-11-28
1.35310000
1.35310000
2019-11-27
1.35410000
1.35410000
2019-11-26
1.35390000
1.35390000
2019-11-25
1.35370000
1.35370000
2019-11-22
1.35000000
1.35000000
2019-11-21
1.35170000
1.35170000
2019-11-20
1.35170000
1.35170000
2019-11-19
1.35360000
1.35360000
2019-11-18
1.34880000
1.34880000
2019-11-15
1.34670000
1.34670000
2019-11-14
1.34900000
1.34900000
2019-11-13
1.34680000
1.34680000
2019-11-12
1.34640000
1.34640000
2019-11-11
1.34520000
1.34520000
2019-11-08
1.35130000
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2019-11-07
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2019-11-06
1.35140000
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2019-11-05
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2019-11-04
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2019-11-01
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2019-10-31
1.34150000
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2019-10-30
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2019-10-28
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2019-10-25
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