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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.32240000
1.58940000
2024-03-29
1.32240000
1.58940000
2024-03-28
1.31800000
1.58500000
2024-03-27
1.31510000
1.58210000
2024-03-26
1.31990000
1.58690000
2024-03-25
1.32080000
1.58780000
2024-03-22
1.32340000
1.59040000
2024-03-21
1.32760000
1.59460000
2024-03-20
1.32800000
1.59500000
2024-03-19
1.32660000
1.59360000
2024-03-18
1.32640000
1.59340000
2024-03-15
1.32110000
1.58810000
2024-03-14
1.31870000
1.58570000
2024-03-13
1.32010000
1.58710000
2024-03-12
1.32110000
1.58810000
2024-03-11
1.32300000
1.59000000
2024-03-08
1.32060000
1.58760000
2024-03-07
1.31900000
1.58600000
2024-03-06
1.32240000
1.58940000
2024-03-05
1.32060000
1.58760000
2024-03-04
1.32160000
1.58860000
2024-03-01
1.32070000
1.58770000
2024-02-29
1.32090000
1.58790000
2024-02-28
1.31190000
1.57890000
2024-02-27
1.32080000
1.58780000
2024-02-26
1.31620000
1.58320000
2024-02-23
1.31620000
1.58320000
2024-02-22
1.31500000
1.58200000
2024-02-21
1.31170000
1.57870000
2024-02-20
1.30730000
1.57430000
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