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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-02-05
1.01010000
1.01010000
2020-02-04
0.99680000
0.99680000
2020-02-03
0.97690000
0.97690000
2020-01-23
1.00510000
1.00510000
2020-01-22
1.01520000
1.01520000
2020-01-21
1.01120000
1.01120000
2020-01-20
1.01870000
1.01870000
2020-01-17
1.01860000
1.01860000
2020-01-16
1.01940000
1.01940000
2020-01-15
1.01800000
1.01800000
2020-01-14
1.01780000
1.01780000
2020-01-13
1.01900000
1.01900000
2020-01-10
1.01520000
1.01520000
2020-01-09
1.01600000
1.01600000
2020-01-08
1.01030000
1.01030000
2020-01-07
1.01280000
1.01280000
2020-01-06
1.00900000
1.00900000
2020-01-03
1.01150000
1.01150000
2020-01-02
1.01290000
1.01290000
2019-12-31
1.00920000
1.00920000
2019-12-27
1.00550000
1.00550000
2019-12-20
1.00330000
1.00330000
2019-12-13
1.00180000
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2019-12-06
0.99430000
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2019-11-29
0.99010000
0.99010000
2019-11-22
0.99210000
0.99210000
2019-11-15
0.99680000
0.99680000
2019-11-08
1.00700000
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2019-11-01
1.00230000
1.00230000
2019-10-30
1.00000000
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