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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-10-17 1.015900001.01590000
2019-10-16 1.010400001.01040000
2019-10-15 1.006900001.00690000
2019-10-14 1.026200001.02620000
2019-10-11 1.012000001.01200000
2019-10-10 1.014600001.01460000
2019-10-09 0.992700000.99270000
2019-10-08 0.990400000.99040000
2019-09-30 1.001800001.00180000
2019-09-27 1.021000001.02100000
2019-09-26 1.009700001.00970000
2019-09-25 1.036400001.03640000
2019-09-24 1.059700001.05970000
2019-09-23 1.050400001.05040000
2019-09-20 1.052100001.05210000
2019-09-19 1.043900001.04390000
2019-09-18 1.029000001.02900000
2019-09-17 1.027400001.02740000
2019-09-16 1.042400001.04240000
2019-09-12 1.036100001.03610000
2019-09-11 1.033000001.03300000
2019-09-10 1.042200001.04220000
2019-09-09 1.051500001.05150000
2019-09-06 1.031300001.03130000
2019-09-05 1.026000001.02600000
2019-09-04 1.015900001.01590000
2019-09-03 1.010700001.01070000
2019-09-02 1.002500001.00250000
2019-08-30 1.000000001.00000000
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