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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-12-05 0.993900000.99390000
2019-12-04 0.986600000.98660000
2019-12-03 0.986900000.98690000
2019-12-02 0.983400000.98340000
2019-11-29 0.981700000.98170000
2019-11-28 0.987500000.98750000
2019-11-27 0.990400000.99040000
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2019-11-22 0.986200000.98620000
2019-11-21 0.994900000.99490000
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2019-11-19 1.006000001.00600000
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2019-11-15 0.989000000.98900000
2019-11-14 0.994500000.99450000
2019-11-13 0.992300000.99230000
2019-11-12 0.992900000.99290000
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2019-11-08 1.004700001.00470000
2019-11-07 1.007800001.00780000
2019-11-06 1.006400001.00640000
2019-11-05 1.009100001.00910000
2019-11-04 1.006300001.00630000
2019-11-01 1.004000001.00400000
2019-10-31 0.999200000.99920000
2019-10-30 0.999700000.99970000
2019-10-29 1.001300001.00130000
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2019-10-25 1.000900001.00090000
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