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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-03-09 1.127200001.12720000
2020-03-06 1.193800001.19380000
2020-03-05 1.211700001.21170000
2020-03-04 1.221700001.22170000
2020-03-03 1.240800001.24080000
2020-03-02 1.213900001.21390000
2020-02-28 1.165100001.16510000
2020-02-27 1.243200001.24320000
2020-02-26 1.210700001.21070000
2020-02-25 1.267600001.26760000
2020-02-24 1.265400001.26540000
2020-02-21 1.232100001.23210000
2020-02-20 1.200400001.20040000
2020-02-19 1.179200001.17920000
2020-02-18 1.197700001.19770000
2020-02-17 1.166900001.16690000
2020-02-14 1.120400001.12040000
2020-02-13 1.124400001.12440000
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2020-02-11 1.085600001.08560000
2020-02-10 1.096900001.09690000
2020-02-07 1.096400001.09640000
2020-02-06 1.061000001.06100000
2020-02-05 1.013900001.01390000
2020-02-04 0.990500000.99050000
2020-02-03 0.952600000.95260000
2020-01-23 1.025000001.02500000
2020-01-22 1.068300001.06830000
2020-01-21 1.049800001.04980000
2020-01-20 1.063300001.06330000
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