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長盛穩怡添利債券A 007833
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-04
1.11040000
1.11040000
2024-03-01
1.10980000
1.10980000
2024-02-29
1.10840000
1.10840000
2024-02-28
1.10170000
1.10170000
2024-02-27
1.10790000
1.10790000
2024-02-26
1.10270000
1.10270000
2024-02-23
1.10600000
1.10600000
2024-02-22
1.10550000
1.10550000
2024-02-21
1.10290000
1.10290000
2024-02-20
1.09900000
1.09900000
2024-02-19
1.09570000
1.09570000
2024-02-08
1.09050000
1.09050000
2024-02-07
1.08840000
1.08840000
2024-02-06
1.08350000
1.08350000
2024-02-05
1.07160000
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2024-02-02
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2024-02-01
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2024-01-31
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2024-01-30
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