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長城恒康穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 007705
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-08-28
1.01810000
1.01810000
2020-08-26
1.01430000
1.01430000
2020-08-19
1.01200000
1.01200000
2020-08-12
1.00960000
1.00960000
2020-08-05
1.01470000
1.01470000
2020-07-29
1.01200000
1.01200000
2020-07-22
1.01150000
1.01150000
2020-07-15
1.01230000
1.01230000
2020-07-08
1.00860000
1.00860000
2020-07-01
1.00390000
1.00390000
2020-06-30
1.00310000
1.00310000
2020-06-22
1.00100000
1.00100000
2020-06-17
1.00050000
1.00050000
2020-06-10
1.00020000
1.00020000
2020-06-03
1.00010000
1.00010000
2020-06-02
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