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嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接C 007606
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.29950000
1.33010000
2024-03-22
1.29900000
1.32960000
2024-03-21
1.30310000
1.33370000
2024-03-20
1.30220000
1.33280000
2024-03-19
1.29800000
1.32860000
2024-03-18
1.30730000
1.33790000
2024-03-15
1.30390000
1.33450000
2024-03-14
1.29740000
1.32800000
2024-03-13
1.29730000
1.32790000
2024-03-12
1.30230000
1.33290000
2024-03-11
1.32170000
1.35230000
2024-03-08
1.32720000
1.35780000
2024-03-07
1.32380000
1.35440000
2024-03-06
1.32060000
1.35120000
2024-03-05
1.32410000
1.35470000
2024-03-04
1.30900000
1.33960000
2024-03-01
1.30490000
1.33550000
2024-02-29
1.30370000
1.33430000
2024-02-28
1.29410000
1.32470000
2024-02-27
1.29890000
1.32950000
2024-02-26
1.29510000
1.32570000
2024-02-23
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1.34710000
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1.29820000
2024-02-06
1.28960000
1.30030000
2024-02-05
1.26990000
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