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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-07-24 1.139000001.13900000
2019-07-23 1.136000001.13600000
2019-07-22 1.135000001.13500000
2019-07-19 1.117000001.11700000
2019-07-18 1.114000001.11400000
2019-07-17 1.115000001.11500000
2019-07-16 1.116000001.11600000
2019-07-15 1.117000001.11700000
2019-07-12 1.117000001.11700000
2019-07-11 1.115000001.11500000
2019-07-10 1.115000001.11500000
2019-07-09 1.115000001.11500000
2019-07-08 1.116000001.11600000
2019-07-05 1.122000001.12200000
2019-07-04 1.122000001.12200000
2019-07-03 1.123000001.12300000
2019-07-02 1.125000001.12500000
2019-07-01 1.125000001.12500000
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