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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-07-25 1.335300001.33530000
2019-07-24 1.329900001.32990000
2019-07-23 1.320900001.32090000
2019-07-22 1.314000001.31400000
2019-07-19 1.343800001.34380000
2019-07-18 1.319000001.31900000
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2019-07-15 1.346600001.34660000
2019-07-12 1.321900001.32190000
2019-07-11 1.316500001.31650000
2019-07-10 1.317100001.31710000
2019-07-09 1.318900001.31890000
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2019-07-05 1.342200001.34220000
2019-07-04 1.343300001.34330000
2019-07-03 1.342200001.34220000
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2019-06-30 1.348900001.34890000
2019-06-28 1.349000001.34900000
2019-06-27 1.353300001.35330000
2019-06-26 1.335200001.33520000
2019-06-25 1.362700001.36270000
2019-06-24 1.360100001.36010000
2019-06-21 1.363400001.36340000
2019-06-20 1.343800001.34380000
2019-06-19 1.271200001.27120000
2019-06-18 1.246300001.24630000
2019-06-17 1.248200001.24820000
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