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匯添富內需增長股票C 007524
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-10-17 1.020700001.02070000
2019-10-16 1.019600001.01960000
2019-10-15 1.020300001.02030000
2019-10-14 1.016800001.01680000
2019-10-11 1.015100001.01510000
2019-10-10 1.011300001.01130000
2019-10-09 1.006900001.00690000
2019-10-08 1.007700001.00770000
2019-09-30 1.008100001.00810000
2019-09-27 1.010000001.01000000
2019-09-26 1.010000001.01000000
2019-09-25 1.008900001.00890000
2019-09-24 1.008900001.00890000
2019-09-23 1.005700001.00570000
2019-09-20 1.009400001.00940000
2019-09-12 1.008300001.00830000
2019-09-06 1.009700001.00970000
2019-08-30 1.007700001.00770000
2019-08-23 1.008400001.00840000
2019-08-16 1.000700001.00070000
2019-08-09 0.998200000.99820000
2019-08-02 0.999300000.99930000
2019-07-31 1.000000001.00000000
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