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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.111800001.11180000
2024-02-08 1.103700001.10370000
2024-02-07 1.097200001.09720000
2024-02-06 1.083100001.08310000
2024-02-05 1.046500001.04650000
2024-02-02 1.052100001.05210000
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2024-01-25 1.101000001.10100000
2024-01-24 1.069100001.06910000
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2024-01-22 1.032000001.03200000
2024-01-19 1.062600001.06260000
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2024-01-03 1.124400001.12440000
2024-01-02 1.123500001.12350000
2023-12-31 1.130800001.13080000
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