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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.51020000
1.51020000
2024-03-15
1.48560000
1.48560000
2024-03-14
1.46970000
1.46970000
2024-03-13
1.47500000
1.47500000
2024-03-12
1.47620000
1.47620000
2024-03-11
1.47880000
1.47880000
2024-03-08
1.44610000
1.44610000
2024-03-07
1.41430000
1.41430000
2024-03-06
1.44540000
1.44540000
2024-03-05
1.44870000
1.44870000
2024-03-04
1.44680000
1.44680000
2024-03-01
1.42510000
1.42510000
2024-02-29
1.40590000
1.40590000
2024-02-28
1.35690000
1.35690000
2024-02-27
1.40520000
1.40520000
2024-02-26
1.35830000
1.35830000
2024-02-23
1.35700000
1.35700000
2024-02-22
1.36090000
1.36090000
2024-02-21
1.35210000
1.35210000
2024-02-20
1.36310000
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2024-02-08
1.31400000
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2024-02-07
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1.27290000
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2024-02-05
1.18690000
1.18690000
2024-02-02
1.18170000
1.18170000
2024-02-01
1.20830000
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2024-01-31
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2024-01-30
1.20410000
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2024-01-29
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