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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-03-09 1.204900001.20490000
2020-03-06 1.261600001.26160000
2020-03-05 1.270100001.27010000
2020-03-04 1.254100001.25410000
2020-03-03 1.257700001.25770000
2020-03-02 1.233700001.23370000
2020-02-28 1.198800001.19880000
2020-02-27 1.269700001.26970000
2020-02-26 1.263800001.26380000
2020-02-25 1.329000001.32900000
2020-02-24 1.308800001.30880000
2020-02-21 1.286900001.28690000
2020-02-20 1.259000001.25900000
2020-02-19 1.227800001.22780000
2020-02-18 1.254800001.25480000
2020-02-17 1.242200001.24220000
2020-02-14 1.200100001.20010000
2020-02-13 1.196700001.19670000
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2020-02-11 1.173400001.17340000
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2020-02-07 1.163800001.16380000
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2020-02-04 1.089100001.08910000
2020-02-03 1.027300001.02730000
2020-01-23 1.093100001.09310000
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2020-01-21 1.103100001.10310000
2020-01-20 1.113100001.11310000
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