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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.21710000
1.27110000
2024-03-15
1.18900000
1.24300000
2024-03-14
1.18960000
1.24360000
2024-03-13
1.19570000
1.24970000
2024-03-12
1.20190000
1.25590000
2024-03-11
1.19160000
1.24560000
2024-03-08
1.13480000
1.18880000
2024-03-07
1.12250000
1.17650000
2024-03-06
1.14890000
1.20290000
2024-03-05
1.14820000
1.20220000
2024-03-04
1.14930000
1.20330000
2024-03-01
1.14260000
1.19660000
2024-02-29
1.13130000
1.18530000
2024-02-28
1.09440000
1.14840000
2024-02-27
1.12000000
1.17400000
2024-02-26
1.09400000
1.14800000
2024-02-23
1.10150000
1.15550000
2024-02-22
1.10130000
1.15530000
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1.15260000
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1.04090000
2024-02-02
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1.02920000
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1.04250000
2024-01-30
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2024-01-29
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