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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.19880000
1.43880000
2024-03-15
1.18750000
1.42750000
2024-03-14
1.17990000
1.41990000
2024-03-13
1.18430000
1.42430000
2024-03-12
1.18730000
1.42730000
2024-03-11
1.18870000
1.42870000
2024-03-08
1.17180000
1.41180000
2024-03-07
1.15970000
1.39970000
2024-03-06
1.17210000
1.41210000
2024-03-05
1.17310000
1.41310000
2024-03-04
1.17800000
1.41800000
2024-03-01
1.17830000
1.41830000
2024-02-29
1.17180000
1.41180000
2024-02-28
1.13980000
1.37980000
2024-02-27
1.16490000
1.40490000
2024-02-26
1.14470000
1.38470000
2024-02-23
1.14850000
1.38850000
2024-02-22
1.14330000
1.38330000
2024-02-21
1.13290000
1.37290000
2024-02-20
1.13050000
1.37050000
2024-02-19
1.12590000
1.36590000
2024-02-08
1.12790000
1.36790000
2024-02-07
1.10740000
1.34740000
2024-02-06
1.04340000
1.28340000
2024-02-05
0.97310000
1.21310000
2024-02-02
1.01000000
1.25000000
2024-02-01
1.03780000
1.27780000
2024-01-31
1.04520000
1.28520000
2024-01-30
1.07620000
1.31620000
2024-01-29
1.10370000
1.34370000
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