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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.48130000
1.48130000
2024-03-22
1.48840000
1.48840000
2024-03-21
1.50290000
1.50290000
2024-03-20
1.50500000
1.50500000
2024-03-19
1.50260000
1.50260000
2024-03-18
1.51130000
1.51130000
2024-03-15
1.49820000
1.49820000
2024-03-14
1.49490000
1.49490000
2024-03-13
1.50030000
1.50030000
2024-03-12
1.51060000
1.51060000
2024-03-11
1.51070000
1.51070000
2024-03-08
1.49630000
1.49630000
2024-03-07
1.48800000
1.48800000
2024-03-06
1.49490000
1.49490000
2024-03-05
1.49980000
1.49980000
2024-03-04
1.49090000
1.49090000
2024-03-01
1.48900000
1.48900000
2024-02-29
1.47930000
1.47930000
2024-02-28
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2024-02-27
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