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浦銀安盛頤和穩健養老目標一年持有期混合(FOF)C 007402
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-03-06
1.01860000
1.01860000
2020-03-05
1.01870000
1.01870000
2020-03-04
1.01790000
1.01790000
2020-03-03
1.01710000
1.01710000
2020-03-02
1.01660000
1.01660000
2020-02-28
1.01480000
1.01480000
2020-02-27
1.01630000
1.01630000
2020-02-26
1.01580000
1.01580000
2020-02-25
1.01620000
1.01620000
2020-02-24
1.01640000
1.01640000
2020-02-21
1.01610000
1.01610000
2020-02-20
1.01570000
1.01570000
2020-02-19
1.01460000
1.01460000
2020-02-18
1.01460000
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2020-02-17
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